中银持续增长基金(163803) 09年3月28曰逢周六,基金休市只能参考3月27曰净值, 2009-03-27基金净值0.7482元。
请看图:基金代码;070003 基金名称:嘉实稳健 2007-6-28 基金净值:1.0190
你可以自己计算一下。 现在的金额=现有每份基金值*15000/1.047 按2014-3-20的 中银持续增长[163803] 为0.6760 则现值为0.676*15000/1.047=9684.81375